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CCI FORMATION : Auray - Lorient - Pontivy - Ploërmel - Vannes
Secrétariat : 2 bis rue Edouard Beauvais - CS 30362 - 56323 LORIENT Cedex
Téléphone : 02 97 64 04 54 - Télécopie : 02 97 64 04 56
Web : http://formation.morbihan.cci.fr

Gestion financière pour non financier

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Organisation

3 jours
650 net de TVA

Sessions

Objectif

Analyser et apprécier la situation financière actuelle et future de son entreprise ou de son service, être capable de dialoguer avec les financiers.

Public

Toute personne dont la fonction nécessite une meilleure compréhension des états comptables et financiers.

Programme

Appréhender la logique financière
• Le compte de résultats, film de l’activité d’une période.
• Le bilan, inventaire des éléments constituant le patrimoine.
• Principes comptables de base.
• Liens entre compte de résultats et bilan.
• Lire les documents comptables.


Activité et profitabilité
• Évaluer la profitabilité à partir des SIG : marge commerciale,
brute, valeur ajoutée, EBE, résultat d’exploitation, courant.
• Indicateurs d’excédent de trésorerie
• Causes de variation du résultat : effets ciseau et absorption
des charges fixes.

Capitaux investis et structure financière
• Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement,
trésorerie nette.
• Leviers d’actions des opérationnels sur le BFR.
• Les crises de trésorerie et principaux remèdes.


Les flux de trésorerie
• Le flux de trésorerie opérationnel.
• Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) :
indicateur de performance opérationnelle.
• Le tableau de flux de trésorerie (cash flow statement).
• Interactions entre le flux de l’activité et de l’investissement.
• Capacité d’emprunt.
• Capacité de remboursement des emprunts.

Évaluer la rentabilité
• Leviers d’amélioration de la rentabilité économique.
• Rentabilité financière des capitaux propres.

Contact commercial

Evelyne Kernin - 02 97 64 04 54 –
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